证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-064 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的委果、准确和完竣，莫得造作 记录、误导性讲述或紧要遗漏。   迥殊提醒： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”抓券东谈主防备在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前根除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性解决要求的，不成将所抓“聚飞转债”移动为股票，特提请投资者祥和不成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，迥殊提醒“聚飞转债”抓有东谈主防备在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者防备投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已粗犷在相接 30 个来去日中至少 15 个来去 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，鸠集当前 市集及公司自己情况，经过空洞探讨，公司董事会甘愿公司掌握“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层认真后续“聚飞转债”赎回的一谈 干系事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公设立行了 7,046,881 张可移动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹摈弃优先配售部分）通过深交所 来去系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文甘愿，公司 70,468.81 万元可移动公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来去，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司践诺 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 诊治为 5.08 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股诊治为 4.88 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股诊治为 4.78 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股诊治为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。    二、可转债有条件赎回条件可能设立的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票相接 30 个来去日中至 少有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来去日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊治后的来去日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，公司 A 股股票已粗犷在连 续 30 个来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，鸠集当前 市集及公司自己情况，经过空洞探讨，公司董事会甘愿公司掌握“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层及干系部门认真后续“聚飞转债” 赎回的一谈干系事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回智商、价钱、付款方 式实时间等具体事宜。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及证实依据   把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。蓄意经过如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的实质日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放手赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚 飞转债”抓有东谈主。   （三）赎回智商实时间安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商凯旋划入“聚飞转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。   （四）、询查表情   询查部门：公司董事会办公室   询查地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   有计划电话：0755-29646311   有计划邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、实质戒指东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件粗犷前的六个月内来去“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件粗犷前 6 个月内，公司实质戒指 东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档解决东谈主员不存在来去 “聚飞转债”的情形。   五、其他需证明的事项 行转股陈诉。具体转股操作忽视债券抓有东谈主在陈诉前询查开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归并来去日内屡次陈诉转股的，将合并蓄意转股数目。可 转债抓有东谈主央求移动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及移动为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的干系法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的 五个来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期支吾利息。 陈诉后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律倡导书； 转债的核查倡导。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会