证券代码：300779       证券简称：惠城环保         公告编号：2024-111 债券代码：123118       债券简称：惠城转债          青岛惠城环保科技集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息知道的实质信得过、准确、完满，莫得罅隙 纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   十分请示： 一、对于“惠城转债”转股价钱休养的关连律例   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心青岛惠 城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监 许可20211178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2021 年 7 月 7 日公建造行 320 万张可调理公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 32,000.00 万元。本次可调理公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳 证券走动所（以下简称“深交所”）挂牌走动，债券简称“惠城转债”，债券代 码“123118”。“惠城转债”运转转股价钱为 17.11 元/股。   笔据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募 集融会书》（以下简称“《召募融会书》”）关连要求以及中国证监会、深交所 对于可转债刊行的联系律例，“惠城转债”在本次刊行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的 可转债转股而加多的股本），公司将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少 点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；    上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。    其中：P1 为休养后有用的转股价，P0 为休养前有用的转股价，n 为该次送 股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率， D 为该次每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或推动权力变化情况时，将循序进行转股价钱休养， 并在合乎中国证监会律例的上市公司信息知道媒体上刊登关连公告，并于公告中 载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱休养日为 本次刊行的可转债捏有东说念主转股请求日或之后，调理股份登记日之前，则该捏有东说念主 的转股请求按公司休养后的转股价钱实行。 二、“惠城转债”转股价钱历次休养的情况 的转股价钱由 17.11 元/股休养为 17.06 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 6 月 转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-041）。    公司 2022 年度权力分拨有筹划为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转 增股本。“惠城转债”的转股价钱无需休养。 价钱由 17.06 元/股休养为 15.99 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日 起见效，具体实质详见公司知道在巨潮资讯网上的《对于休养惠城转债转股价钱 的公告》（公告编号：2023-067）。 个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股休养为 15.93 元 /股，休养后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起见效，具体实质详见公司知道在 巨潮资讯网上的《对于休养惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。 转股价钱由 15.93 元/股休养为 11.29 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起见效，具体实质详见公司知道在巨潮资讯网上的《对于休养惠城转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-045）。 三、本次“惠城转债”转股价钱休养原因与恶果    公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事 会第三十一次会议，审议通过《对于 2022 年完毕性股票激发谋划初度授予部分 第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期合乎包摄条件的议案》。公司为合乎 条件的初度授予部分 63 名激发对象办理包摄完毕性股票认为 844,200 股，公司 为合乎条件的预留授予部分 19 名激发对象办理包摄完毕性股票认为 238,000 股， 包摄价钱为 4.62 元/股。公司按联系律例办理上述完毕性股票登记手续，上市流 通日定为 2024 年 11 月 12 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由 《对于 2022 年完毕性股票激发谋划初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分 第一个包摄期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-112）。    笔据《召募融会书》中对于可转债转股价钱休养的关连要求的商定，“惠城 转债”的转股价钱休养如下：    k=1,082,200÷194,960,076≈0.5551%    P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.29+4.62×0.5551%）÷（1+0.5551%）≈11.25 元/股    “惠城转债”转股价钱由 11.29 元/股休养为 11.25 元/股。休养后的转股价钱 自 2024 年 11 月 12 日起见效。    特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司                  董事会